A Ouro Preto Investimentos possui mais de R$ 5 bilhões sob gestão, distribuídos em cerca de 90 fundos e investimentos.
Estamos em 76º lugar no ranking ANBIMA de gestoras de recursos dentre um conjunto de mais de 540 instituições associadas.
Esse volume de recursos sob gestão está distribuído entre as diversas categorias de fundos:
Multimercado | Renda Fixa | Direitos Creditórios | Fundos em Distribuição | Ações | Exclusivo/Restrito
Ouro Preto FIC FIM CP
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercados (FIC FIM).
Investe em cotas de outros fundos, pode investir em cotas de fundos de qualquer classe.
Público-Alvo
O Fundo tem como público-alvo os investidores qualificados, nos termos do artigo 9°-B da Instrução CVM 554/2014.
Objetivo
Tem o objetivo de rentabilidade-alvo superar o percentual de 140% (cento e quarenta por cento) do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) em todos os meses.
Política de Investimentos
A política de investimentos do Fundo consiste em aplicar os recursos de seu cotista em cotas de Fundos de investimentos e Fundos de Investimentos em Cotas, buscando por meio de uma gestão ativa, oportunidades de investimentos para investidores qualificados.
Perfil do Fundo
Agressivo
Regras de Movimentação
Aplicação inicial mínima - R$ 1.000,00
Aplicação máxima inicial - Não há
Aplicações adicionais - R$ 1.000,00
Resgate mínimo - R$ 1.000,00
Saldo mínimo de permanência - R$ 1.000,00
Horário para movimentação - Até às 14:00h
Aplicação Cota D+1 (dias úteis)
Resgate Cota D+70 (dias corridos)
Liquidação Financeira - Resgate D+1 (dias úteis)
Cota Fechamento
Taxas
Administração (máxima/mínima) paga mensalmente - 1,00% a.a.
Performance 20% sobre o excedente de 145% do CDI - não será cobrada até a data de 30/06/2023
Tributação
Incide Imposto de Renda de acordo com a classificação de Longo Prazo. Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incide em caso de resgate realizado até 29º dia da data de aplicação.
Prestadores de Serviço
Administrador - Banco Genial | Gestor - Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. | Custódia - Banco Genial
Auditoria - KPMG Auditores | Independentes
Indicadores de Performance e Risco
Máx. retorno Mensal 1,72%
Mín. retorno Mensal 0,11%
Volatilidade¹ 0,14%
VaR diário² 0,02%
(1) Volatilidade é o desvio-padrão anualizado dos retornos diários nos últimos 12 meses.
(2) O Value-at-Risk (VaR) do Fundo é calculado com 97% de confiança com base na rentabilidade
diária nos últimos 12 meses.
Patrimônio Líquido R$
Patr. Líq. (último) - 226.269.321,67
Patr. Líq. Médio - 12m - 182.823.152,45
Início do Fundo - 27/06/2012
Ouro Preto Gestão de Recursos S/A não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. LEIA O REGULAMENTO, O PROSPECTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR, disponibilizados em www.bancogenial.com/pt-br. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, por esta razão, podem, eventualmente, resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo não está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa. Administração: BANCO GENIAL S.A. - Praia de Botafogo, nº 228, 9º andar, CEP: 22250-906, Rio de Janeiro/RJ - CNPJ/MF: 45.246.410/0001-55 - Tel: 55 11 3206-8000 / 2920-8000. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): genialhelp.zendesk.com (11) 4004-8888. Ouvidoria: ouvidoria@bancogenial.com ou 00800-075-8725. Distribuição: Diamantina Agente Autônomo de Investimentos Eireli – ME (Sócia Nuccia Sibelle Menezes Peixoto), CNPJ: 11.948.898/0001-40, atendimento ao cliente: (11) 3080-8187; LR Agente Autônomo de Investimentos S.A. LTDA (Sócio: Paulo Sérgio de Souza Vaz), CNPJ: 09.335.614/0001-60, atendimento ao cliente: (11) 3443-9907. Supervisão e fiscalização: a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM; b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.
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Ouro Preto Real FIC FIRF
Público-Alvo
O Fundo tem como público-alvo os investidores varejo e varejo alta renda, nos termos da regulamentação em vigor.
Objetivo
Tem o objetivo de rentabilidade-alvo superar o percentual de 120% (cento e vinte por cento) do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) em todos os meses.
Política de Investimentos
A política de investimento do Fundo consiste em aplicar a maior parte de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimentos independentemente da classe desses, buscando por meio de uma gestão ativa oportunidades de investimentos no mercado financeiro e de crédito.
Perfil do Fundo
Arrojado.
Regras de Movimentação
Aplicação mínima inicial - R$ 1.000,00
Aplicação mínima (conta e ordem) - R$ 100,00
Aplicação máxima inicial - Não há
Aplicações adicionais - R$ 1.000,00
Aplicações adicionais (conta e ordem) - R$ 100,00
Resgate mínimo - R$ 1.000,00
Resgate mínimo (conta e ordem) - R$ 100,00
Saldo mínimo de permanência - R$ 1.000,00
Saldo mínimo de permanência (conta e ordem) - R$ 100,00
Horário para movimentação - Até às 14:00h
Aplicação - Cota D+1 (dias úteis)
Resgate - Cota D+2 (dias corridos)
Liquidação Financeira - Resgate - D+1 (dias úteis)
Cota Fechamento
Taxas
Administração (máxima/mínima) paga mensalmente - 0,60% a.a.
Performance - Não se aplica
Tributação
Incide Imposto de Renda de acordo com a classificação de Longo Prazo. Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incide em caso de resgate realizado até 29º dia da data de aplicação.
Prestadores de Serviço
Administrador - Banco Daycoval S.A.
Gestor - Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. | Custódia - Banco Daycoval S.A.
Auditoria - KPMG Auditores Independentes
Indicadores de Performance e Risco
Máx. retorno Mensal - 1,18%
Mín. retorno Mensal - 0,14%
Volatilidade¹ - 0,16%
VaR diário² - 0,02%
(1) Volatilidade é o desvio-padrão anualizado dos retornos diários nos últimos 12 meses.
(2) O Value-at-Risk (VaR) do Fundo é calculado com 97% de confiança com base na rentabilidade
diária nos últimos 12 meses.
Patrimônio Líquido R$
Patr. Líq. (último) - 103.870.836,02
Patr. Líq. Médio - 12m - 105.252.676,01
Início do Fundo 08/09/2016
Ouro Preto Gestão de Recursos S/A não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. LEIA O REGULAMENTO, O PROSPECTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR, disponibilizados em www.daycoval.com.br. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, por esta razão, podem, eventualmente, resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa. Administração: BANCO DAYCOVAL S.A. - CNPJ/ME: 62.232.889/0001-90. Avenida Paulista, n.º 1793, São Paulo – SP, CEP: 01311-200. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): pci@bancodaycoval.com.br - 0800-775-0500. Ouvidoria: 0800-777-0900. Distribuição: Diamantina Agente Autônomo de Investimentos Eireli – ME (Sócia Nuccia Sibelle Menezes Peixoto), CNPJ: 11.948.898/0001-40, atendimento ao cliente: (11) 3080-8187; LR Agente Autônomo de Investimentos S.A. LTDA (Sócio: Paulo Sérgio de Souza Vaz), CNPJ: 09.335.614/0001-60, atendimento ao cliente: (11) 3443-9907. Supervisão e fiscalização: a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM; b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.
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Virgínia FIC FIDC Multissetorial
Público-Alvo
O Fundo tem como público-alvo os investidores qualificados, definidos como tal pela regulamentação editada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Objetivo
As Cotas Seniores possuem Rentabilidade Prioritária de 100% (cem por cento) da taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) OVER acrescida de uma sobretaxa de 3,00% (três por cento) ao ano, em relação às Cotas Subordinadas Mezaninos e Cotas Subordinadas Juniores.
Política de Investimentos
A política de investimentos consiste na valorização de suas Cotas através da aplicação preponderante dos recursos na aquisição de Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios conforme estabelecido neste Regulamento.
Regras de Movimentação
Aplicação inicial mínima - R$ 25.000,00
Aplicação máxima inicial R$ 750.000,00
Movimentação mínima - R$ 25.000,00
Saldo mínimo - R$ 25.000,00
Aplicações horário limite - 14h00
Aplicações conversão da cota - D+ 0
Resgates horário limite - 14h00
Resgates conversão da cota - D+29 (dias corridos)
Resgates liquidação - D+1
Taxa
Taxa de Administração (máxima/mínima) - 0,10% a.a. sobre o PL paga mensalmente.
Taxa de Gestão (máxima/mínima) - 0,08% a.a. sobre o PL paga mensalmente
Taxa de distribuição (máxima/mínima) - 0.50% a.a. sobre o PL paga mensalmente
Taxa de Performance - Não possui
Ouro Preto Gestão de Recursos S/A não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. LEIA O REGULAMENTO, O PROSPECTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR, disponibilizados em www.singulare.com.br. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, por esta razão, podem, eventualmente, resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo não está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa. Administração: SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 5° andar, CEP: 01452-919 , São Paulo/SP, CNPJ/ME: 62.285.390/0001-40. Tel.: (11) 2827-3500. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): relacionamento@singulare.com.br ou singulare@singulare.com.br. Ouvidoria: ouvidoria@singulare.com.br ou 0800 773 2009. Distribuição: Diamantina Agente Autônomo de Investimentos Eireli – ME (Sócia Nuccia Sibelle Menezes Peixoto), CNPJ: 11.948.898/0001-40, atendimento ao cliente: (11) 3080-8187; LR Agente Autônomo de Investimentos S.A. LTDA (Sócio: Paulo Sérgio de Souza Vaz), CNPJ: 09.335.614/0001-60, atendimento ao cliente: (11) 3443-9907. Supervisão e fiscalização: a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM; b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.
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Genebra Covered Call LS FIA
Público-Alvo
O Fundo tem como público-alvo os investidores em geral nos termos da regulamentação em vigor, cientes do conteúdo deste regulamento, e que busquem ganhos de capital no médio e longo prazos.
Objetivo
O objetivo é de proporcionar a seus cotistas ganhos de capital, no médio e longo prazos por meio de gestão ativa de investimentos focada no mercado de valores mobiliários de forma preponderante em ações.
Política de Investimentos
A política de investimentos do Fundo consiste em alocar seus recursos em ações admitidas à negociação no mercado de bolsa de valores e modalidades, títulos públicos e operações no mercado de derivativos, observadas às limitações previstas em seu regulamento e na regulamentação em vigor.
Perfil do Fundo
Agressivo
Regras de Movimentação
Aplicação mínima inicial - R$ 1.000,00
Aplicação máxima inicial - Não há.
Aplicações adicionais - R$ 1.000,00
Resgate mínimo - R$ 1.000,00
Saldo mínimo de permanência - R$ 1.000,00
Horário para movimentação - Até às 14:30h
Aplicação Cota D+0 (dias úteis)
Resgate Cota D+1 (dias úteis)
Liquidação Financeira - Resgate D+2 (dias úteis)
Cota Fechamento
Taxas
Administração (máxima/mínima) a.a. paga mensalmente - 2,00% a 2,50%
Performance 20% do que exceder 100% do Ibovespa
Tributação
Sujeitos ao Imposto de Renda incidente no resgate de cotas, à alíquota de 15% sobre a valorização.
Prestadores de Serviço
Administrador - Banco Daycoval S.A.
Gestor - Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. | Custódia Banco Daycoval S.A.
Auditoria - KPMG Auditores Independentes
Indicadores de Performance e Risco
Máx. retorno Mensal - 12,64%
Mín. retorno Mensal - -26,07%
Volatilidade¹ - 23,21%
VaR diário² - 2,76%
Beta³ - 0,78
(1) Volatilidade é o desvio-padrão anualizado dos retornos diários desde o início do fundo.
(2) O Value-at-Risk (VaR) do Fundo é calculado
com 97% de confiança com base na rentabilidade diária desde o início do fundo.
(3) Relação entre a variação do retorno de uma ação (ativo) ou Fundo de Investimento e o Ibovespa (mercado). Desde o início do fundo. Fonte: Economática
Patrimônio Líquido R$
Patr. Líq. (último) - 2.993.269,76
Patr. Líq. Médio - 12m - 2.550.472,41
Início do Fundo 12/02/2019
Ouro Preto Gestão de Recursos S/A não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. LEIA O REGULAMENTO, O PROSPECTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR, disponibilizados em www.daycoval.com.br. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, por esta razão, podem, eventualmente, resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa. Administração: BANCO DAYCOVAL S.A. CNPJ/ME: 62.232.889/0001-90. Avenida Paulista, n.º 1793, São Paulo – SP, CEP: 01311-200. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): pci@bancodaycoval.com.br 0800-775-0500. Ouvidoria: 0800-777-0900. Distribuição: Diamantina Agente Autônomo de Investimentos Eireli – ME (Sócia Nuccia Sibelle Menezes Peixoto), CNPJ: 11.948.898/0001-40, atendimento ao cliente: (11) 3080-8187; LR Agente Autônomo de Investimentos S.A. LTDA (Sócio: Paulo Sérgio de Souza Vaz), CNPJ: 09.335.614/0001-60, atendimento ao cliente: (11) 3443-9907. Supervisão e fiscalização: a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM; b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.
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Fundo Exclusivo – Fundo destinado a investidor qualificado e constituído para receber aplicação de um único cotista.
Fundo Restrito – Fundo destinado a investidores qualificados ou não, e constituído para receber aplicações de um grupo determinado de investidores que tenham entre si vínculo familiar, societário ou pertençam a um mesmo grupo econômico.
Para mais informações, por favor, envie um e-mail para:
comercial@ouropretoinvestimentos.com.br.
