Ouro Preto Real FIC FIRF
Público-Alvo
O Fundo tem como público-alvo os investidores varejo e varejo alta renda, nos termos da regulamentação em vigor.
Objetivo
Tem o objetivo de rentabilidade-alvo superar o percentual de 120% (cento e vinte por cento) do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) em todos os meses.
Política de Investimentos
A política de investimento do Fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento e classe Renda Fixa.
Perfil do Fundo
Arrojado.
Regras de Movimentação
Aplicação mínima inicial – R$ 1.000,00
Aplicação mínima (conta e ordem) – R$ 100,00
Aplicação máxima inicial – Não há
Aplicações adicionais – R$ 1.000,00
Aplicações adicionais (conta e ordem) – R$ 100,00
Resgate mínimo – R$ 1.000,00
Resgate mínimo (conta e ordem) – R$ 100,00
Saldo mínimo de permanência – R$ 1.000,00
Saldo mínimo de permanência (conta e ordem) – R$ 100,00
Horário para movimentação – Até às 14:00h
Aplicação – Cota D+1 (dias úteis)
Resgate – Cota D+2 (dias corridos)
Liquidação Financeira – Resgate – D+1 (dias úteis)
Cota Fechamento
Taxas
Administração (máxima/mínima) paga mensalmente – 0,60% a.a.
Performance – Não se aplica
Tributação
Incide Imposto de Renda de acordo com a classificação de Longo Prazo.
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incide em caso de resgate realizado até 29º dia da data de aplicação.
Prestadores de Serviço
Administrador – Banco Daycoval S.A.
Gestor – Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. | Custódia – Banco Daycoval S.A.
Indicadores de Performance e Risco
Máx. retorno Mensal – 1,20%
Mín. retorno Mensal – 0,13%
Volatilidade¹ – 0,02%
VaR diário² – 0,01%
(1) Volatilidade é o desvio-padrão anualizado dos retornos diários nos últimos 12 meses.
(2) O Value-at-Risk (VaR) do Fundo é calculado com 97% de confiança com base na rentabilidade diária nos últimos 12 meses.
Patrimônio Líquido R$
Patr. Líq. (último) – 124.867.098,22
Patr. Líq. Médio – 12m – 129.921.097,33
Início do Fundo 08/09/2016
Ouro Preto Gestão de Recursos S/A não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. LEIA O REGULAMENTO, O PROSPECTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR, disponibilizados em www.daycoval.com.br. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, por esta razão, podem, eventualmente, resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa. Administração: BANCO DAYCOVAL S.A. - CNPJ/ME: 62.232.889/0001-90. Avenida Paulista, n.º 1793, São Paulo – SP, CEP: 01311-200. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): pci@bancodaycoval.com.br - 0800-775-0500. Ouvidoria: 0800-777-0900. Distribuição: Diamantina Agente Autônomo de Investimentos Eireli – ME (Sócia Nuccia Sibelle Menezes Peixoto), CNPJ: 11.948.898/0001-40, atendimento ao cliente: (11) 3080-8187; LR Agente Autônomo de Investimentos S.A. LTDA (Sócio: Paulo Sérgio de Souza Vaz), CNPJ: 09.335.614/0001-60, atendimento ao cliente: (11) 3443-9907. Supervisão e fiscalização: a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM; b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.