Público-Alvo
O Fundo tem como público-alvo os investidores em geral nos termos da regulamentação em vigor, cientes do conteúdo deste regulamento, e que busquem ganhos de capital no médio e longo prazos.
Objetivo
O Fundo tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas,
por meio de aplicações de, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) dos seus recursos em ações de
companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou ativos financeiros e/ou modalidades
operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral
Política de Investimentos
No mínimo 67% (sessenta e sete por cento) da carteira do Fundo deve ser composta pelos
seguintes ativos financeiros: (a) ações admitidas à negociação em mercado organizado; (b) bônus ou recibos
de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação em mercado organizado; (c) cotas
de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas em mercado organizado; e (d)
Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III.
Perfil do Fundo
Agressivo
Regras de Movimentação
Aplicação mínima inicial – R$ 1.000,00
Aplicação máxima inicial – Não há.
Aplicações adicionais – R$ 1.000,00
Resgate mínimo – R$ 1.000,00
Saldo mínimo de permanência – R$ 1.000,00
Horário para movimentação – Até às 14:30h
Aplicação Cota D+0 (dias úteis)
Resgate Cota D+1 (dias úteis)
Liquidação Financeira – Resgate D+2 (dias úteis)
Cota Fechamento
Taxas
Administração (máxima/mínima) a.a. paga mensalmente – 2,50%
Performance 20% do que exceder 100% do CDI
Tributação
Sujeitos ao Imposto de Renda incidente no resgate de cotas, à alíquota de 15% sobre a valorização.
Prestadores de Serviço
Administrador – Banco Daycoval S.A.
Gestor – Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. | Custódia Banco Daycoval S.A
Indicadores de Performance e Risco
Máx. retorno Mensal – 12,64%
Mín. retorno Mensal – -26,07%
Volatilidade¹ – 6,83%
VaR diário² – 0,81%
(1) Volatilidade é o desvio-padrão anualizado dos retornos diários desde o início do fundo.
(2) O Value-at-Risk (VaR) do Fundo é calculado com 97% de confiança com base na rentabilidade diária desde o início do fundo.
(3) Relação entre a variação do retorno de uma ação (ativo) ou Fundo de Investimento e o Ibovespa (mercado). Desde o início do fundo. Fonte: Economática
Patrimônio Líquido R$
Patr. Líq. (último) – 8.681.160,44
Patr. Líq. Médio – 12m – 6.976.155,10
Início do Fundo 12/02/2019
Ouro Preto Gestão de Recursos S/A não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. LEIA O REGULAMENTO, O PROSPECTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR, disponibilizados em www.daycoval.com.br. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, por esta razão, podem, eventualmente, resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa. Administração: BANCO DAYCOVAL S.A. CNPJ/ME: 62.232.889/0001-90. Avenida Paulista, n.º 1793, São Paulo – SP, CEP: 01311-200. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): pci@bancodaycoval.com.br 0800-775-0500. Ouvidoria: 0800-777-0900. Distribuição: Diamantina Agente Autônomo de Investimentos Eireli – ME (Sócia Nuccia Sibelle Menezes Peixoto), CNPJ: 11.948.898/0001-40, atendimento ao cliente: (11) 3080-8187; LR Agente Autônomo de Investimentos S.A. LTDA (Sócio: Paulo Sérgio de Souza Vaz), CNPJ: 09.335.614/0001-60, atendimento ao cliente: (11) 3443-9907. Supervisão e fiscalização: a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM; b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.