Ouro Preto FIC FIDC
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIC FIDC).
Investe em cotas de outros fundos, pode investir em cotas de fundos de qualquer classe.
CNPJ
14.171.578/0001-15
Público-Alvo
O Fundo tem como público-alvo os investidores qualificados, nos termos do artigo 9°-B da Instrução CVM 554/2014.
Objetivo
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar os recursos de seu cotista em cotas de Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas com o objetivo de rentabilidade alvo superior ao percentual de 100% (cento por cento) do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), em todos os meses, buscando, por meio de uma gestão ativa, oportunidades de investimento para investidores qualificados.
Política de Investimentos
A política de investimentos do Fundo consiste em aplicar os recursos de seu cotista em cotas de Fundos de investimentos e Fundos de Investimentos em Cotas, buscando por meio de uma gestão ativa, oportunidades de investimentos para investidores qualificados.
Perfil do Fundo
Agressivo
Regras de Movimentação
Aplicação inicial mínima – R$ 1.000,00
Aplicação máxima inicial – Não há
Aplicações adicionais – R$ 1.000,00
Resgate mínimo – R$ 1.000,00
Saldo mínimo de permanência – R$ 1.000,00
Horário para movimentação – Até às 14:00h
Aplicação Cota D+1 (dias úteis)
Resgate Cota D+70 (dias corridos)
Liquidação Financeira – Resgate D+1 (dias úteis)
Cota Fechamento
Taxas
Administração (máxima/mínima) paga mensalmente – 1,03% a.a.*
Performance 20% sobre o excedente de 115% do CDI
Tributação
Incide Imposto de Renda de acordo com a classificação de Longo Prazo.
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incide em caso de resgate realizado até 29º dia da data de aplicação.
Prestadores de Serviço
Administrador – BTG Pactual DTVM
Gestor – Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Custódia – Banco BTG Pactual S.A.
Indicadores de Performance e Risco
Máx. retorno Mensal 1,72%
Mín. retorno Mensal 0,11%
Volatilidade¹ 0,06%
VaR diário² 0,01%
(1) Volatilidade é o desvio-padrão anualizado dos retornos diários nos últimos 12 meses.
(2) O Value-at-Risk (VaR) do Fundo é calculado com 97% de confiança com base na rentabilidade diária nos últimos 12 meses.
Patrimônio Líquido R$
Patr. Líq. (último) – 958.891.690,17
Patr. Líq. Médio – 12m – 576.291.320,12
Início do Fundo – 27/06/2012
Ouro Preto Gestão de Recursos S/A não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. LEIA O REGULAMENTO, O PROSPECTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR, disponibilizados em www.btgpactual.com. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, por esta razão, podem, eventualmente, resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo não está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa. Administração: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, localizada à Praia de Botafogo, n.º 501, 5º andar (parte), Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, Brasil, e inscrita no CNPJ/ME sob o nº 59.281.253/0001-23. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC):Ouvidoria: ouvidoria@btgpactual.com ou 0800 772 2827. Distribuição: Diamantina Agente Autônomo de Investimentos Eireli – ME (Sócia Nuccia Sibelle Menezes Peixoto), CNPJ: 11.948.898/0001-40, atendimento ao cliente: (11) 3080-8187; LR Agente Autônomo de Investimentos S.A. LTDA (Sócio: Paulo Sérgio de Souza Vaz), CNPJ: 09.335.614/0001-60, atendimento ao cliente: (11) 3443-9907. Supervisão e fiscalização: a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM; b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.