SpaceMoney Global Covered Call FIF
CNPJ
18.628.896/0001-13
Público-Alvo
O Fundo tem como público-alvo os investidores em geral nos termos da regulamentação em vigor, cientes do conteúdo deste regulamento, e que busquem ganhos de capital no médio e longo prazos.
Objetivo
O Fundo tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas,
por meio de aplicações de, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) dos seus recursos em ações de
companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou ativos financeiros e/ou modalidades
operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral
Política de Investimentos
No mínimo 67% (sessenta e sete por cento) da carteira do Fundo deve ser composta pelos
seguintes ativos financeiros: (a) ações admitidas à negociação em mercado organizado; (b) bônus ou recibos
de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação em mercado organizado; (c) cotas
de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas em mercado organizado; e (d)
Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III.
Perfil do Fundo
Agressivo
Regras de Movimentação
Aplicação mínima inicial – R$ 1.000,00
Aplicação máxima inicial – Não há.
Aplicações adicionais – R$ 1.000,00
Resgate mínimo – R$ 1.000,00
Saldo mínimo de permanência – R$ 1.000,00
Horário para movimentação – Até às 14:30h
Aplicação Cota D+0 (dias úteis)
Resgate Cota D+1 (dias úteis)
Liquidação Financeira – Resgate D+2 (dias úteis)
Cota Fechamento
Taxas
Administração (máxima/mínima) a.a. paga mensalmente – 2,50%
Performance 20% do que exceder 100% do CDI
Tributação
Sujeitos ao Imposto de Renda incidente no resgate de cotas, à alíquota de 15% sobre a valorização.
Prestadores de Serviço
Administrador – Banco Daycoval S.A.
Gestor – Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. | Custódia Banco Daycoval S.A
Indicadores de Performance e Risco
Máx. retorno Mensal – 12,64%
Mín. retorno Mensal – -26,07%
Volatilidade¹ – 8,72%
VaR diário² – 1,03%
(1) Volatilidade é o desvio-padrão anualizado dos retornos diários desde o início do fundo.
(2) O Value-at-Risk (VaR) do Fundo é calculado com 97% de confiança com base na rentabilidade diária desde o início do fundo.
(3) Relação entre a variação do retorno de uma ação (ativo) ou Fundo de Investimento e o Ibovespa (mercado). Desde o início do fundo. Fonte: Economática
Patrimônio Líquido R$
Patr. Líq. (último) – 8.539.353,69
Patr. Líq. Médio – 12m – 9.985.749,34
Início do Fundo 12/02/2019
A OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A., na qualidade de gestora da carteira, não realiza a distribuição das cotas desta classe. As informações contidas neste material possuem caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação, oferta ou solicitação de investimento. Leia o Regulamento, o Anexo-Classe e o Apêndice da Subclasse, se houver, antes de investir, disponíveis no site do administrador, www.daycoval.com.br. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. As aplicações realizadas nesta classe não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer empresa pertencente aos respectivos conglomerados financeiros, de mecanismos de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos, FGC. A SPACEMONEY GLOBAL COVERED CALL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é destinada ao público em geral e tem como objetivo buscar proporcionar a valorização de suas cotas por meio da aplicação de, no mínimo, 67% de seus recursos em ações e/ou outros ativos financeiros e modalidades operacionais de renda variável. A classe pode investir até 25% de seu patrimônio em ativos de crédito privado e está sujeita ao risco de perda substancial em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira ou das classes investidas. A classe poderá apresentar significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores ou de um único emissor. A classe pode utilizar estratégias com derivativos não apenas para proteção, diretamente ou por meio dos fundos investidos, estando sujeita a risco de capital e a perdas patrimoniais decorrentes dessas operações. A classe está autorizada a investir até 20% de seu patrimônio em ativos financeiros no exterior, estando sujeita aos riscos cambiais, regulatórios, tributários, políticos, econômicos e operacionais dos mercados em que investir. Embora a classe busque o enquadramento tributário aplicável aos fundos de longo prazo, não há compromisso ou garantia de obtenção desse tratamento. Administração fiduciária: BANCO DAYCOVAL S.A., CNPJ 62.232.889/0001-90, Avenida Paulista, nº 1.793, São Paulo, SP, CEP 01311-200. SAC: 0800 775 0500 e pci@bancodaycoval.com.br. Ouvidoria: 0800 777 0900. Gestão: OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A., CNPJ 11.916.849/0001-26. Supervisão e fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários, CVM.