Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercados (FIC FIM).

Investe em cotas de outros fundos, pode investir em cotas de fundos de qualquer classe.

Público-Alvo

O Fundo tem como público-alvo os investidores qualificados, nos termos do artigo 9°-B da Instrução CVM 554/2014.

Objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar os recursos de seu cotista em cotas de Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas com o objetivo de rentabilidade alvo superior ao percentual de 100% (cento por cento) do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), em todos os meses, buscando, por meio de uma gestão ativa, oportunidades de investimento para investidores qualificados.

Política de Investimentos

A política de investimentos do Fundo consiste em aplicar os recursos de seu cotista em cotas de Fundos de investimentos e Fundos de Investimentos em Cotas, buscando por meio de uma gestão ativa, oportunidades de investimentos para investidores qualificados.

Perfil do Fundo

Agressivo

Regras de Movimentação

Aplicação inicial mínima – R$ 1.000,00

Aplicação máxima inicial – Não há

Aplicações adicionais – R$ 1.000,00

Resgate mínimo – R$ 1.000,00

Saldo mínimo de permanência – R$ 1.000,00

Horário para movimentação – Até às 14:00h

Aplicação Cota D+1 (dias úteis)

Resgate Cota D+70 (dias corridos)

Liquidação Financeira – Resgate D+1 (dias úteis)

Cota Fechamento

Taxas

Administração (máxima/mínima) paga mensalmente – 1,40% a.a.*

Performance 20% sobre o excedente de 145% do CDI – não será cobrada até a data de 30/06/2023**

*Exclusivamente para o período entre 20 de abril de 2020 e 30 de junho de 2023 (inclusive), a Taxa de Administração do Fundo será temporariamente equivalente a 1,00% (um inteiro por cento) ao ano; (5.1.1; Regulamento)
**O provisionamento e o pagamento da taxa de performance estarão suspensos durante o período de 14 de setembro de 2020 a 30 de junho de 2023 (inclusive). (5.3.1; Regulamento)

Tributação

Incide Imposto de Renda de acordo com a classificação de Longo Prazo.
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) incide em caso de resgate realizado até 29º dia da data de aplicação.

Prestadores de Serviço

Administrador – BTG Pactual DTVM

Gestor – Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.

Custódia – Banco BTG Pactual S.A.

Indicadores de Performance e Risco

Máx. retorno Mensal 1,72%

Mín. retorno Mensal 0,11%

Volatilidade¹ 0,03%

VaR diário² 0,01%

(1) Volatilidade é o desvio-padrão anualizado dos retornos diários nos últimos 12 meses.
(2) O Value-at-Risk (VaR) do Fundo é calculado com 97% de confiança com base na rentabilidade diária nos últimos 12 meses.

Patrimônio Líquido R$

Patr. Líq. (último) – 357.468.124,15

Patr. Líq. Médio – 12m – 360.715.070,09

Início do Fundo – 27/06/2012

2024
2023
2022
2021
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2015
2014
2013
Anual
Acumulado
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2015

2014

2013

Anual

Acumulado

Ouro Preto Gestão de Recursos S/A não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. LEIA O REGULAMENTO, O PROSPECTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR, disponibilizados em www.bancogenial.com/pt-br. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, por esta razão, podem, eventualmente, resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Este fundo não está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa. Administração: BANCO GENIAL S.A. - Praia de Botafogo, nº 228, 9º andar, CEP: 22250-906, Rio de Janeiro/RJ - CNPJ/MF: 45.246.410/0001-55 - Tel: 55 11 3206-8000 / 2920-8000. Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): genialhelp.zendesk.com (11) 4004-8888. Ouvidoria: ouvidoria@bancogenial.com ou 00800-075-8725. Distribuição: Diamantina Agente Autônomo de Investimentos Eireli – ME (Sócia Nuccia Sibelle Menezes Peixoto), CNPJ: 11.948.898/0001-40, atendimento ao cliente: (11) 3080-8187; LR Agente Autônomo de Investimentos S.A. LTDA (Sócio: Paulo Sérgio de Souza Vaz), CNPJ: 09.335.614/0001-60, atendimento ao cliente: (11) 3443-9907. Supervisão e fiscalização: a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM; b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

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Regulamento
Informações complementares
Material de divulgação